Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2023 | 0 | |||
| AHAD | ||||
| 2023-08-06 | Saldo Awal | 3.761.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.761.000 | 0 | 3.761.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.761.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Agustus 2023 | 3.761.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-08-11 | Serah terima sisa saldo Bendahara 2020-2023 (Cash) | 4.537.500 | ||
| 2023-08-11 | Serah terima sisa saldo Bendahara 2020-2023 (Rekening) | 2.494.483 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-08-12 | Pembelian lampu & jasa pasang | 170.000 | ||
| 2023-08-12 | Konsumsi Pengajian mingguan ke 1 | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.031.983 | 270.000 | 6.761.983 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.522.983 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Agustus 2023 | 10.522.983 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-08-14 | Transport Penceramah Pengajian mingguan | 350.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-08-15 | Tumpeng Konsumsi Pengajian Dzikir Bersama HUT RI Ke-78 | 400.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-08-16 | Snack konsumsi Pengajian Dzikir Bersama HUT RI Ke-78 | 125.000 | ||
| 2023-08-16 | Rokok 1 bks 234 kretek | 20.000 | ||
| 2023-08-16 | Bayar sisa snack konsumsi | 42.000 | ||
| 2023-08-16 | Beli buku folio + kwitansi | 25.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-08-19 | Gorden Masjid Vitrase Spiral @6 gawang | 700.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 1.662.000 | - 1.662.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.860.983 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Agustus 2023 | 8.860.983 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-08-25 | Pembukaan koropak masjid | 1.663.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-08-26 | Pengembalian sisa musyawarah masjid | 87.500 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-08-27 | Konsumsi pemeliharaan halaman masjid | 131.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.750.500 | 131.000 | 1.619.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.480.483 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Agustus 2023 | 10.480.483 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-08-28 | Pembelian pengharum karpet masjid | 65.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-08-30 | Pembelian ATK (Kertas A4/F4, Amplop, Banex, Nota kontan, kwitansi) | 148.100 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-08-31 | Kegiatan pemeliharaan/penataan halaman masjid | 800.000 | ||
| 2023-08-31 | Pembelian ATK (Balpoint Faster C-600) | 10.000 | ||
| 2023-08-31 | Pembelian tinta stempel DKM Masjid Al Hijrah | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 1.038.100 | - 1.038.100 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.442.383 | |||