Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2023 | 9.442.383 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-09-01 | Sisa saldo bulan agustus 2023 | 9.442.383 | ||
| 2023-09-01 | Transport Imam/Khotib | 50.000 | ||
| 2023-09-01 | Beli rokok kegiatan Humas | 25.000 | ||
| 2023-09-01 | Konsumsi musyawarah DKM Al Hijrah | 200.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-09-02 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-02 | Beli teh sariwangi | 6.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-09-03 | Foto copy struktur organisasi | 10.000 | ||
| 2023-09-03 | Beli token listrik Masjid Al Hijrah | 203.000 | ||
| 2023-09-03 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-03 | Konsumsi musyawarah DKM Al Hijrah | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 9.442.383 | 844.000 | 8.598.383 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.040.766 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 September 2023 | 18.040.766 | |||
| RABU | ||||
| 2023-09-06 | Pembukaan koropak masjid | 1.516.000 | ||
| 2023-09-06 | Kuota media komunikasi Sekretaris | 50.000 | ||
| 2023-09-06 | Kuota media komunikasi Bendahara | 50.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-09-08 | Transport Imam/Khotib | 100.000 | ||
| 2023-09-08 | Cetak banner parkir masjid Al Hijrah | 70.000 | ||
| 2023-09-08 | Beli sendok tembok & penghalus tembok | 40.000 | ||
| 2023-09-08 | Beli 1 unit PC/Komputer fullset | 750.000 | ||
| 2023-09-08 | Konsumsi kegiatan jamaah | 50.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-09-09 | Konsumsi pengajian mingguan + musyawarah | 153.000 | ||
| 2023-09-09 | Beli 2 dus aqua gelas vit | 50.000 | ||
| 2023-09-09 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.516.000 | 1.413.000 | 103.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.143.766 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 September 2023 | 18.143.766 | |||
| SABTU | ||||
| 2023-09-16 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-16 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 200.000 | - 200.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 17.943.766 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 September 2023 | 17.943.766 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-09-22 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-22 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-22 | Transport Imam/Khotib | 100.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-09-24 | Pembukaan koropak masjid | 2.492.000 | ||
| 2023-09-24 | Pembangunan garasi mobil ambulance | 2.492.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.492.000 | 2.792.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 17.643.766 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 September 2023 | 17.643.766 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-09-26 | Pengadaan media laporan kas + label inventaris | 300.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-09-29 | Beli bambu, paku + upah pemasangan banner Maulid | 130.000 | ||
| 2023-09-29 | Transport Imam/Khotib | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-09-30 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-09-30 | Transport penceramah pengajian mingguan | 150.000 | ||
| 2023-09-30 | Kuota media komunikasi Kabid Idarah | 50.000 | ||
| 2023-09-30 | Kuota media komunikasi Kabid Imarah | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 880.000 | - 880.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 16.763.766 | |||