Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin

Per Bulan Senin
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 September 2023     16.763.766
AHAD 
2023-10-01 Sisa saldo bulan september 2023 7.321.383  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 7.321.383 0 7.321.383
Saldo Akhir Pekan 1     24.085.149

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 1 Oktober 2023     24.085.149
SENIN 
2023-10-02 Beli bahan pembangunan garasi ambulance 2.275.000  
SABTU 
2023-10-07 Konsumsi pengajian mingguan 100.000  
2023-10-07 Transport penceramah pengajian mingguan 100.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 0 2.475.000 - 2.475.000
Saldo Akhir Pekan 2     21.610.149

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 7 Oktober 2023     21.610.149
KAMIS 
2023-10-12 Uang kadeudeuh peserta lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H 1.200.000  
JUMAT 
2023-10-13 Transport imam/khotib 100.000  
2023-10-13 Konsumsi kegiatan jamaah 185.000  
2023-10-13 Beli rokok 1 bks 234 kretek 21.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 0 1.506.000 - 1.506.000
Saldo Akhir Pekan 3     20.104.149

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 13 Oktober 2023     20.104.149
SENIN 
2023-10-16 Tambahan pengadaan media laporan kas + inventaris 40.000  
SELASA 
2023-10-17 Infaq shodaqoh (via transfer ke rekening masjid) 200.000  
JUMAT 
2023-10-20 Transport imam/khotib 100.000  
SABTU 
2023-10-21 Transport pengajian mingguan 100.000  
2023-10-21 Konsumsi pengajian mingguan 100.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 200.000 340.000 - 140.000
Saldo Akhir Pekan 4     19.964.149

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 21 Oktober 2023     19.964.149
JUMAT 
2023-10-27 Transport imam/khotib 100.000  
SABTU 
2023-10-28 Konsumsi pengajian mingguan 100.000  
2023-10-28 Beli token listrik masjid 100.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 0 300.000 - 300.000
Saldo Akhir Pekan 5     19.664.149