Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2023 | 19.664.149 | |||
| RABU | ||||
| 2023-11-01 | Sisa saldo bulan oktober 2023 | 2.900.383 | ||
| 2023-11-01 | Pembukaan koropak masjid | 4.163.000 | ||
| 2023-11-01 | Konsumsi rapat & pembukaan koropak masjid | 60.000 | ||
| 2023-11-01 | Laundry karpet masjid | 304.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-11-03 | Beli microphone kenwood (kw-575) | 200.000 | ||
| 2023-11-03 | Beli stand mic, batre abc & mic jepit | 235.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-11-04 | Uang tambah pembuatan piagam lomba | 100.000 | ||
| 2023-11-04 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-11-04 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-11-05 | Transport pembaca tawasul maulid | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 7.063.383 | 1.199.000 | 5.864.383 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.528.532 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 November 2023 | 25.528.532 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-11-07 | Bayar sisa pembelian bahan pembangunan garasi ambulance | 1.150.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-11-10 | Transport imam/khotib | 100.000 | ||
| 2023-11-10 | Gaji Karyawan | 350.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-11-11 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-11-11 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0 | 1.800.000 | - 1.800.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 23.728.532 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 November 2023 | 23.728.532 | |||
| KAMIS | ||||
| 2023-11-16 | Beli alat kebersihan (sikat wc, sorokan+sapu kecil) | 29.000 | ||
| 2023-11-16 | Beli kwitansi + nota kontan | 18.000 | ||
| 2023-11-16 | Transport imam/khotib | 100.000 | ||
| 2023-11-16 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-11-16 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 347.000 | - 347.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 23.381.532 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2023 | 23.381.532 | |||
| RABU | ||||
| 2023-11-22 | Beli token listrik masjid | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-11-24 | Transport imam/khotib | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-11-25 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-11-25 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 400.000 | - 400.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 22.981.532 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 November 2023 | 22.981.532 | |||
| KAMIS | ||||
| 2023-11-30 | Beli air isi ulang galon masjid | 20.000 | ||
| 2023-11-30 | Ganti/bayar sebagian pinjam ke Paketum | 422.000 | ||
| 2023-11-30 | Transport imam/khotib | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 542.000 | - 542.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 22.439.532 | |||