Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2023 | 22.439.532 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-01 | Sisa saldo bulan november 2023 (cash) | 80.900 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-02 | Pembukaan koropak masjid | 3.807.000 | ||
| 2023-12-02 | Konsumsi jamaah + rokok | 168.000 | ||
| 2023-12-02 | Beli kabel, soket + upah servis speaker masjid | 700.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-12-03 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-12-03 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-12-03 | Beli aqua gelas + sendok plastik | 25.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.887.900 | 1.093.000 | 2.794.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.234.432 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Desember 2023 | 25.234.432 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-12-04 | Beli alat (Toshiba Trapo dll) + upah servis speaker masjid | 610.000 | ||
| 2023-12-04 | Menjenguk Bp Wahyu | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-12-06 | Beli token listrik masjid | 205.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-12-07 | Transport imam + khotib | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-08 | Gaji Karyawan | 200.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-09 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-12-10 | Duplikat 2 buah kunci sekretariat masjid | 50.000 | ||
| 2023-12-10 | Beli rokok Djarum coklat + wismilak | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0 | 1.395.000 | - 1.395.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 23.839.432 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Desember 2023 | 23.839.432 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-15 | Transport imam + khotib | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-16 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-12-16 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 300.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 23.539.432 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Desember 2023 | 23.539.432 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-22 | Transport imam + khotib | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-23 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 200.000 | - 200.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 23.339.432 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Desember 2023 | 23.339.432 | |||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-29 | Transport imam + khotib | 100.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-30 | Transport penceramah pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-12-30 | Konsumsi pengajian mingguan | 100.000 | ||
| 2023-12-30 | Beli teh sariwangi kotak | 7.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 307.000 | - 307.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 23.032.432 | |||